以下為報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容（節(jié)選）：

　　第一章 總 論

　　1.1 項(xiàng)目提要

　　項(xiàng)目名稱

　　天津某回轉(zhuǎn)窯技術(shù)改造項(xiàng)目

　　建設(shè)規(guī)模

　　設(shè)計(jì)提純加工鈦精粉能力由原來的2.8萬噸增加至3萬噸。

　　產(chǎn)品方案及建設(shè)內(nèi)容

　　本項(xiàng)目產(chǎn)品為還原鈦鐵粉。

　　主要建設(shè)內(nèi)容：1、拆除現(xiàn)有小回轉(zhuǎn)窯和隧道窯。2、建設(shè)主體長度60米的回轉(zhuǎn)窯。3、增加余熱回收裝置和脫硫塔設(shè)備。

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　　1.2 申請財(cái)政專項(xiàng)資金補(bǔ)助的理由及使用計(jì)劃

　　1.3 項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況

　　1.4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　圖表 3：項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

 

　　第二章 項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況

　　2.1 項(xiàng)目單位基本情況

　　2.1.1 公司簡介

　　2.1.2 項(xiàng)目公司行業(yè)地位

　　2.2 項(xiàng)目單位法人代表基本情況

　　2.3 項(xiàng)目單位研發(fā)投入情況

　　2.4 項(xiàng)目科研帶頭人基本情況

　　2.5 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況

　　第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景和意義

　　3.1 建設(shè)背景

　　3.1.1 技術(shù)現(xiàn)狀

　　從生產(chǎn)工藝技術(shù)上來講，還原鈦鐵粉生產(chǎn)技術(shù)在世界上發(fā)展已經(jīng)相對成熟，但我國的還原鈦鐵粉生產(chǎn)還非常落后。主要表現(xiàn)在：一是產(chǎn)品品位低。我國生產(chǎn)的還原鈦鐵粉其技術(shù)指標(biāo)二氧化鈦一級品的標(biāo)準(zhǔn)為54%;而美國、日本、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)達(dá)到58%以上。二是費(fèi)效比低。目前，我國多數(shù)還原鈦鐵粉生產(chǎn)企業(yè)仍然采用隧道窯制備技術(shù)，甚至有的還在采用上個(gè)世紀(jì)已經(jīng)淘汰的圓窯制備技術(shù)。由于隧道窯、圓窯制備工藝技術(shù)生產(chǎn)效率低下、污染嚴(yán)重，美國、日本、澳大利亞等西方發(fā)達(dá)國家早在上個(gè)世紀(jì)70年代末、80年代初就已經(jīng)淘汰使用圓窯或隧道窯制備技術(shù)，而廣泛采用回轉(zhuǎn)窯制備鈦鐵粉技術(shù)。

　　回轉(zhuǎn)窯制備還原鈦鐵粉技術(shù)具有自動(dòng)化程度高，節(jié)能減排效果顯著。因此，得到世界各國的廣泛關(guān)注和深入研究。而我國回轉(zhuǎn)窯制備還原鈦鐵粉技術(shù)剛剛起步。

　　從還原鈦鐵粉市場上來講，近幾年，我國還原鈦鐵粉市場供不應(yīng)求，造成價(jià)格一漲再漲。目前，我國每年需求還原鈦鐵粉約72萬噸。而我國的生產(chǎn)能力只有60萬噸，有12萬噸還原鈦鐵粉依賴進(jìn)口。

　　3.1.2 技術(shù)發(fā)展趨勢

　　由于電焊條廣泛應(yīng)用于船舶、橋梁、機(jī)械、建筑等諸多領(lǐng)域，因此，還原鈦鐵粉同電焊條一樣具有相當(dāng)好的市場前景。隨著我國回轉(zhuǎn)窯制備還原鈦鐵粉生產(chǎn)技術(shù)的不斷推廣和應(yīng)用，高耗能、高污染型圓窯和隧道窯生產(chǎn)工藝，未來幾年內(nèi)必將全部淘汰，取而代之的清潔環(huán)保型“回轉(zhuǎn)窯”生產(chǎn)工藝以效率高、產(chǎn)能大、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢，在還原鈦鐵粉的產(chǎn)量、質(zhì)量滿足國內(nèi)市場需求的同時(shí)，必將在國際市場占有一席之地。

　　3.1.3 項(xiàng)目提出過程及理由

　　3.2 產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃及關(guān)聯(lián)度分析

　　3.2.1 政策分析

　　節(jié)能減排是調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促發(fā)展、惠民生的重要抓手，是我國實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展和諧發(fā)展率先發(fā)展的重要保障。當(dāng)前，節(jié)能減排已成為我國的一項(xiàng)基本國策。2009年11月26日，我國政府向世界鄭重承諾，到2020年單位gdp碳排放量要比2005年減少40%-50%，上述承諾顯示了我國政府推動(dòng)節(jié)能減排的決心，未來我國必然大力加強(qiáng)節(jié)能減排的力度，節(jié)能減排相關(guān)行業(yè)也必然獲得快速發(fā)展?；剞D(zhuǎn)窯制備還原鈦鐵粉技術(shù)具有自動(dòng)化程度高，節(jié)能減排效果顯著，在大力鼓勵(lì)節(jié)能減排的政策背景下，項(xiàng)目的建設(shè)將面臨十分有利的政策環(huán)境。以下分別列示了國家和地方層面相關(guān)的規(guī)劃政策。

　　圖表 7：國家層面相關(guān)政策

 

　　3.2.2 上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

　　1、與上游行業(yè)的相關(guān)性

　　公司生產(chǎn)還原鈦鐵粉的主要原材料為鈦鐵精礦、還原煤、脫硫劑等。還原鈦鐵粉原材料在市場上供應(yīng)充足。以下就項(xiàng)目用量最大的原料鈦鐵精礦做分析。

　　(1)產(chǎn)量

　　2013年我國鈦精礦產(chǎn)量339.41萬噸，其中攀西地區(qū)253.5萬噸，云南33.61萬噸，海南和廣西合計(jì)10萬噸，承德地區(qū)14.3萬噸，山東28.0萬噸。

　　圖表 9：2013年1-12月我國鈦鐵精礦產(chǎn)量

 

　　3.3 項(xiàng)目建設(shè)的意義和作用

　　3.3.1 項(xiàng)目建設(shè)有利于提升我國還原鈦鐵粉制造工業(yè)水平

　　回轉(zhuǎn)窯制備電焊條用還原鈦鐵粉的方法，技術(shù)屬國內(nèi)領(lǐng)先。天津市宏遠(yuǎn)鈦鐵有限公司實(shí)施回轉(zhuǎn)窯制備還原鈦鐵粉生產(chǎn)線建設(shè)，標(biāo)志著我國在還原鈦鐵粉制備技術(shù)上達(dá)到了國際水平。

　　3.3.2 項(xiàng)目建設(shè)是貫徹落實(shí)國家減排政策的舉措

　　第四章 市場分析

　　4.1 市場現(xiàn)狀及前景分析

　　4.1.1 市場現(xiàn)狀

　　還原鈦鐵粉是生產(chǎn)電焊條的主要原料，每噸電焊條產(chǎn)品約需消耗0.2噸還原鈦鐵粉，兩者市場呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。

　　1、我國焊接材料市場現(xiàn)狀

　　焊接材料是鋼鐵的“縫紉線”和“黏合劑”，焊材消費(fèi)量與鋼材消費(fèi)量關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，目前我國焊材消費(fèi)量與鋼材消費(fèi)量比約為0.7%-0.8%。近年來，我國國民經(jīng)濟(jì)和鋼鐵工業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了我國焊材產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展，這不僅使我國成為世界頭號(hào)鋼鐵和焊材生產(chǎn)大國，也成為頭號(hào)鋼鐵和焊材消費(fèi)大國。

　　據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃院測算，全國建筑行業(yè)消費(fèi)鋼材約3.8億噸，同比增長4.4%;機(jī)械行業(yè)消費(fèi)鋼材1.44億噸，增長4%;汽車行業(yè)消費(fèi)鋼材4650萬噸，增長11.2%;能源行業(yè)消費(fèi)鋼材3100萬噸，增長4%;船舶行業(yè)消費(fèi)鋼材1250萬噸，下降21.9%;家電行業(yè)消費(fèi)鋼材1000萬噸，增長8.7%。根據(jù)對下游行業(yè)進(jìn)行調(diào)研分析，估計(jì)2013年我國鋼材實(shí)際消費(fèi)量約6.86億噸，增長4.9%。

　　我國近年來鋼材和焊材消費(fèi)情況如下：

　　圖表 10：2011-2013我國鋼材實(shí)際消費(fèi)量和焊接材料產(chǎn)量

 

　　4.1.2 發(fā)展前景分析

　　4.2 項(xiàng)目產(chǎn)品特色及競爭優(yōu)勢

　　4.2.1 質(zhì)量優(yōu)勢

　　4.2.2 成本優(yōu)勢

　　4.2.3 市場優(yōu)勢

　　4.3 市場營銷

　　4.4 市場風(fēng)險(xiǎn)分析

　　4.4.1 行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　本項(xiàng)目產(chǎn)品是生產(chǎn)電焊條的主要原材料。焊材制造業(yè)的行業(yè)依賴性較強(qiáng)，其上下游行業(yè)均為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響較大，國民經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)將直接影響到焊材的市場需求，進(jìn)而影響本公司項(xiàng)目產(chǎn)品的市場需求，對公司的盈利能力穩(wěn)定性產(chǎn)生一定影響。

　　4.4.2 市場競爭風(fēng)險(xiǎn)

　　4.4.3 原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案

　　5.1 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案

　　5.2 主要建設(shè)內(nèi)容

　　5.3 技術(shù)方案

　　5.3.1 生產(chǎn)方法

　　5.3.2 工藝流程

　　5.3.3 技術(shù)來源及先進(jìn)性

　　5.4 主要設(shè)備方案

　　圖表 13：項(xiàng)目設(shè)備清單

 

　　5.5 工程方案

　　第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

　　6.1 建設(shè)期

　　本項(xiàng)目建設(shè)期為1年(2014.6-2015.6)。

　　6.2 實(shí)施進(jìn)度安排

　　6.3 已完成投資情況及構(gòu)成

　　第七章 總投資估算及資金來源

　　7.1 投資估算

　　7.1.1 估算范圍

　　7.1.2 估算依據(jù)

　　7.1.3 編制說明

　　7.1.4 項(xiàng)目總投資估算

　　根據(jù)估算，本項(xiàng)目總投資金額為600.00萬元，其中，建設(shè)投資金額為600.00萬元，項(xiàng)目為技改項(xiàng)目，不新增流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資估算見下表所述。

　　圖表 15：項(xiàng)目總投資一覽表

　　單位：萬元

 

　　7.2 資金籌措

　　第八章 項(xiàng)目效益評價(jià)

　　8.1 財(cái)務(wù)評價(jià)

　　8.1.1 評價(jià)依據(jù)

　　8.1.2 營業(yè)收入和稅金測算

　　通過估算，項(xiàng)目完全運(yùn)營后，預(yù)計(jì)新增總營業(yè)收入達(dá)875.22萬元，其中：新增0.2萬噸還原鈦鐵粉收入560.00萬元，技改后年節(jié)約電力9.22萬元，年節(jié)約用煤306.00萬元。年新增營業(yè)稅金及附加3.46萬元，增值稅86.50萬元。正常年份收入、稅金及附加情況如下表：

　　圖表 18：項(xiàng)目營業(yè)收入及銷售稅金一覽表

　　單位：萬元

 

　　8.1.3 成本費(fèi)用測算

　　8.1.4 利潤測算

　　8.1.5 財(cái)務(wù)效益分析

　　本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%。

　　根據(jù)損益表，現(xiàn)金流量表，項(xiàng)目所得稅后凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率測算表，可進(jìn)一步測算出動(dòng)態(tài)反映本項(xiàng)目盈利能力的凈現(xiàn)值npv、內(nèi)部收益率irr、項(xiàng)目全部投資回收期pt和投資利潤率等指標(biāo)。

　　1、凈現(xiàn)值npv

　　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是指在方案的整個(gè)實(shí)施運(yùn)行過程中，所有現(xiàn)金凈流入年份的現(xiàn)值之和與所有現(xiàn)金凈流出年份的現(xiàn)值之和的差額。

　　項(xiàng)目凈現(xiàn)值npv為：所得稅前npv= (1+i)-t=1519.11萬元，所得稅后npv為1085.20萬元，均遠(yuǎn)大于零，說明該項(xiàng)目動(dòng)態(tài)收益率超過了該行業(yè)應(yīng)達(dá)到的最低收益水平。

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　　8.2 社會(huì)效益評價(jià)

　　8.2.1 提升我國還原鈦鐵粉制造工業(yè)水平

　　8.2.2 節(jié)能減排效果顯著

　　1、能源節(jié)約種類及數(shù)量

　　經(jīng)過計(jì)算，本項(xiàng)目技改完成后，可年節(jié)約電力11.39萬千瓦時(shí)(主窯傳動(dòng)電機(jī)由原來132kw更換為45kw，年可節(jié)電17.23萬千瓦時(shí)，新增余熱回收裝置22kw、脫硫塔7.5kw，共新增5.84萬千瓦時(shí)，合計(jì)減少電力11.39萬千瓦時(shí))，原料煤和燃料煤4500噸。

　　本項(xiàng)目節(jié)約能源消耗如下表所述，共計(jì)節(jié)約3228.35噸標(biāo)煤每年。

　　8.2.3 環(huán)境效益顯著

 

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